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秒速时时彩管理费的计算方法如下:

作者:admin

2018-07-04 10:10

  秒速彩票因业务发展需要,中欧基金管理有限公司北京分公司于近期由北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦迁入新的地址办公,具体公告如下:

  根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(简称“诺亚正行”)签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定新增诺亚正行为中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C类份额(基金代码:004241简称“本基金”或“中欧时代先锋股票C”)的代销机构。

  自2017年2月22日起,投资者可以通过诺亚正行办理本基金的开户、申购、赎回和定期定额投资等业务,并享受相应费率优惠。秒速时时彩官网业务办理的具体事宜请遵从诺亚正行的相关规定。

  1、基金的申购、赎回及定投业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。

  2、通过诺亚正行办理本公司旗下基金定投业务,每期最低申购额为100元人民币(含申购费)。本业务不受日常申购的最低数额限制。

  3、投资者通过诺亚正行申购或定投本基金,享受费率优惠,具体折扣费率请以诺亚正行的相关公告为准。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

  中欧强泽债券型证券投资基金(基金代码:002920;以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1168号文准予注册,已于2016年11月30日开始募集,原定募集截止日为2017年2月28日。截至目前,秒速时时彩官网管理费的计算方法如下:本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到《中华人民共和国证券投资基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的开放式证券投资基金合同生效条件。

  考虑到目前的市场情况,为保护投资者利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《中欧强泽债券型证券投资基金基金合同》、《中欧强泽债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定以及本基金的实际募集情况,经本基金管理人中欧基金管理有限公司和本基金托管人中国

  股份有限公司协商,决定将本基金的募集截止日由原定的2017年2月28日提前至2017年2月21日,即2017年2月21日为本基金的最后一个募集日,各销售机构当日办理业务的具体安排从其规定。自2017年2月22日(含当日)起,本基金不再接受投资者的认购申请。投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  根据《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,基金合同生效满三年后的每个季度对日,根据基金在该日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较,确定下一个季度所适用的管理费率。中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2013年8月21日,2017年2月21日为合同生效满三年后的第三个季度对日,根据基金合同约定,需确定下一季度对日区间【2017年2月21日至2017年5月21日】的管理费,具体公告如下:

  基金合同生效后前三年内,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金合同生效满三年后的每个季度对日,根据基金在该日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较。基金份额累计净值增长率的计算公式如下:

  基金份额累计净值增长率 = (区间截止日基金份额累计净值 - 区间起始日基金份额累计净值) / 区间起始日基金份额累计净值 * 100%

  当基金份额累计净值增长率高于同期业绩比较基准(基金份额累计净值增长率小数点后保留位数与同期业绩比较基准小数点后位数相同)时,基金的管理费按前一日基金资产净值的2.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  当基金份额累计净值增长率等于同期业绩比较基准时,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  当基金份额累计净值增长率低于同期业绩比较基准时,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金合同生效日起三年后的对应日的下一个工作日起,在每个季度对。